国内千亿私募巨头景林(lín)资(zī)产在美股(gǔ)市场的(de)最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在(zài)一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是(shì)景林的(de)第一(yī)大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其(qí)他重仓股，但是今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度末跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来(lái)的(de)股(gǔ)价今年以来走势(shì)也(yě)比(bǐ)较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收(shōu)6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景(jǐng)fe2o3是什么化学元素林(lín)资产对教育行(xíng)业的最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层(céng)的用户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司来看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积累的口(kǒu)碑和公信(xìn)力(lì)，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的(de)留学等(děng)业务(wù)恢复增(zēng)长，同时(shí)素(sù)质教育、直播电商业务等(děng)新业(yè)务成为(wèi)新(xīn)的增长驱动力(lì)。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金(jīn)充足，当(dāng)时的估(gū)值下有(yǒu)足(zú)够的安全边(biān)际。在过去(qù)几个季(jì)度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要留(liú)意估值(zhí)过热、政策导向、社(shè)会(huì)整(zhěng)体环境变化(huà)等因素带(dài)来的(de)风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林香港公(gōng)司(sī)在今年一(yī)季度加仓了(le)多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉的(de)观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技(jì)术革命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到(dào)来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关(guān)核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司(sī)不多，且估值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了(le)9家上市公司(sī)，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多的(de)是东(dōng)南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林(lín)也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末(mfe2o3是什么化学元素ò)持(chí)股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今(jīn)年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林(lín)今年(nián)一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据，可以看(kàn)看。

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